燕京啤酒:ManBetX平台2010年年度报告

日期:2019-02-03 05:10返回列表

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事会高级管理人员保证本报告所载资料不存

  在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整

  1.4 京都天华会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保

  1.5 公司负责人李福成、主管会计工作负责人赵春香及会计机构负责人曾启明声明:

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润688,558,654.31

  注:扣除非经常性损益 81,314,603.24 元。涉及具体项目和金额如下:

  与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益(10,928,900.00)

  注: 上表数据根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第九号)》要求

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.281.7-24.710.82

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)6.756.0811.025.72

  3、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号)》要求计算的

  (四)两个期间的数据变动幅度达 30%(含 30% )以上,且占公司报表日资产总额

  5% (含 5% )或报告期利润总额 10% (含 10% )以上的项目说明

  (1)货币资金期末 151,637.60 万元,较期初增加 45.49%,主要是本公司业务量

  (2)应收票据期末余额 267.88 万元,较期初减少 92.07%,主要是由于本期以票

  (3)应收账款期末账面价值 7,510.84 万元,较期初减少 30.73%,主要是加大应

  (4)预付账款期末账面价值 43,085.72 万元,较期初增加 91.13%,主要原因是先

  期支付收购内蒙古金川保健啤酒高科技股份有限公司 95.9036%股权款 15,152.00 万元

  (5)长期股权投资期末余额 19,854.29 万元,较期初增加 198.37%,主要是内蒙

  原料公司受让北京燕京啤酒集团公司所持的北京江河幕墙股份有限公司 1,200 万股股

  (6)在建工程期末余额 100,839.34 万元,较期初增加 186.07%,主要是本公司部

  (7)商誉期末余额 18,740.75 万元,较期初增加 271.38%,为本公司本期收购河

  南月山啤酒公司两家生产厂合并成本大于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额

  (8)短期借款期末余额 162,100.00 万元,较期初增加 34.52%,主要是本公司业

  (9)应付票据期末余额 3,945.41 万元,较期初增加 65.58%,主要是本公司本期

  (10)应付账款期末余额 80,261.93 万元,较期初增加 45.06%,主要是本公司采

  (11)应交税费期末余额 6,305.34 万元,较期初减少 31.47%,主要是本公司本期

  (12)其他应付款期末余额 121,696.89 万元,较期初增加 37.63%,主要是由于因

  (13)一年内到期的非流动负债期末余额 961.47 万元,较期初减少 89.32%,主要

  (14)长期借款期末余额 15,000.00 万元,较期初增加 1604.55%,主要是本期技

  (15)应付债券期末余额 88,271.05 万元,较期初增加 100.00%,为本公司本期发

  (16)财务费用本期发生额 4,610.94 万元,较上期减少 32.34%,主要原因是利息

  (17)资产减值准备本期发生额 758.83 万元,较上期减少 45.23%,主要是应收账

  (18)营业外支出本期发生额 2,218.71 万元,较上期增加 44.40%,主要是本公司

  (一)股本变动情况:根据中国证券登记结算公司深圳分公司提供截止 2010 年 12

  月 31 日的资料,报告期内公司股份总数 1,210,266,963 股未发生变化。 31 日的资

  (1) 北京燕京啤酒集团公司股改承诺锁定股份中 16,960,172 股于 2010 年 05 月

  (2)公司第四届董事会独立董事朱立青所持 12,944 股股份全部解除限售。 12,

  (3)公司第四届董事会高级管理人员李颖娟所持 14,633 股股份全部解除限售。 14,

  (4)公司第五届董事会高级管理人员毕贵索通过二级市场交易买入 4000 股,其中

  2008 年 9 月 5 日,公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准北京燕京啤酒股份

  有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008]1053 号),核准公司非公开发行新

  公司非公开发行股票的发行价格为 10.20 元/股,其中北京燕京啤酒有限公司认购

  8,830 万股,嘉实基金管理有限公司认购 1,000 万股,泰康资产管理有限责任公司认购

  870 万股,国投瑞银基金管理有限公司认购 300 万股,扣除发行费用后实际募集资金

  110,983.33 万元。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为 2008 年 12

  月 15 日。本次发行中,北京燕京啤酒有限公司认购的股票限售期为 36 个月;其他机构

  2009 年 12 月 16 日,嘉实基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、国投瑞

  公司 2009 年年度股东大会审议通过了公司发行可转换公司债券的方案, 经中国证

  券监督管理委员会证监许可[2010]1344 号文核准,公司公开发行了 1,130 万张可转换公

  司债券,每张面值 100 元,发行总额 113,000 万元,初始转股价格为 21.86 元/股,转

  中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深境内非国有法人1.6519,910,78000

  中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金境内非国有法人1.0112,271,67100

  中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金境内非国有法人0.83 10,000,00000

  中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金境内非国有法人0.83 10,000,00000

  中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金境内非国有法人0.83 10,000,00000

  中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人0.607,285,31500

  中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深19,910,780人民币普通股

  中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金10,000,000人民币普通股

  中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金10,000,000人民币普通股

  中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金10,000,000人民币普通股

  中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金7,285,315人民币普通股

  摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金6,912,444人民币普通股

  持有本公司 5%以上股份的股东为北京燕京啤酒有限公司,其所持股份类别为有限售

  4中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金317,3672.81

  6华泰证券-中行-华泰紫金优债精选集合资产管理计划180,4351.60

  北京燕京啤酒有限公司为本公司控股股东,其持股比例 56.48%,计 683,515,789

  该公司于 1997 年 3 月 13 日成立,成立时注册资本为美元3,883 万元,现注册资本

  增至美元 23,871 万元,法定代表人为李福成先生。该公司由北京燕京啤酒集团公司(以

  下简称“燕京集团”)在英属维尔京群岛注册成立的“北京企业(啤酒)有限公司”与

  燕京集团在北京合资成立。北京企业(啤酒)有限公司拥有北京燕京啤酒有限公司 80%的

  权益,该公司由北京控股有限公司全资拥有。燕京集团拥有北京燕京啤酒有限公司 20%

  该公司经营范围为生产啤酒、无酒精饮料、啤酒原料、饲料、纯净水、矿泉水、酵

  北京企业(啤酒)有限公司是于 1997 年 2 月 20 日在英属维尔京群岛注册成立的公

  司,现时北京控股有限公司持有其全部股份,北京控股有限公司通过北京燕京啤酒有限

  北京控股有限公司成立于 1997 年 2 月 26 日,法定代表人为王东先生,注册地址为

  北京控股有限公司是北京市政府在境外设立的唯一综合性上市公司,其主要股东为

  北京控股集团及北京控股集团所控股的北京企业投资有限公司,北京控股集团为北京市

  政府控股企业,持有北京控股有限公司36.16%的股权,北京企业投资有限公司持有北京

  控股有限公司23.19%的股权,公众投资者持有其40.65%的股权。其中:北京燕京啤酒集

  团公司通过股权置换持有北京企业投资有限公司16.48%的股权,从而间接持有北京控股

  注:以上董事、监事和高级管理人员在本单位应发、实发报酬总额为1,135.91万元,ManBetX平台

  (二)现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在除股东单位外

  李福成:研究生学历,高级经济师。历任本公司董事长、总经理。现任本公司董事

  长、总经理。曾荣获全国劳动模范,全国优秀创业企业家,全国食品行业优秀企业家,

  北京市优秀员称号,三次首都劳动奖章获得者,并荣获全国酿酒行业特殊贡献奖,

  北京影响力人物奖,首都杰出人才奖,第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果,

  2008 年被评为中国改革开放突出贡献人物,影响中国改革 30 年 30 人,年度最受关注企

  业家,09 年品牌中国十大年度人物之一,2009 年被推选为改革开放三十年中国酒界领

  袖人物,被评为中国啤酒工业杰出企业家,当选“为共和国干杯推动中国酒业发展 60

  人之卓越人物”,建国 60 年 60 位功勋品牌人物,2009 品牌中国(食品行业)年度人物, 60 年 6

  获 2009 年企业自主创新人物奖,2010 年获中国酒业“仪狄奖”卓越成就奖,2010 年度

  中国食品安全最具社会责任感十大人物奖,2010 年度食品安全十大人物奖,品牌中国啤

  酒行业功勋人物,2010 品牌中国(酒行业)年度人物,2010 CCTV 中国经济年度人物。 品牌中国(酒

  赵晓东:硕士研究生,高级工程师。历任本公司董事、副总经理兼北京燕京饮料有

  限公司总经理。现任本公司副董事长、常务副总经理兼北京燕京饮料有限公司总经理。

  2004 年获第二届北京市优秀青年企业家银奖,2005 年被授予北京市劳动模范称号,2006

  年获北京市青年知识分子称号,2009 年被评为顺义区十大杰出青年,荣获 2009 年度北

  京优秀创业企业家称号,获北京市第二十四届企业管理现代化创新成果一等奖,中国轻

  工业联合会科学技术进步三等奖,2010 年获北京市第二十五届企业管理现代化创新成果

  戴永全:研究生学历,助理工程师。历任本公司副董事长、常务副总经理。现任本

  公司副董事长、常务副总经理。2004 年被全国总工会授予五一劳动者奖章,2005 年被

  评为中国啤酒工业“优秀营销专家”,第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果,

  2009 年被评为“中国啤酒工业杰出营销专家”,ManBetX平台。2010 年获北京市第二十五届企业管理现

  李秉骥:大专学历,经济员。历任本公司副董事长、常务副总经理,兼任福建省燕

  京惠泉啤酒股份有限公司董事长。现任本公司董事、常务副总经理,兼任福建省燕京惠

  泉啤酒股份有限公司副董事长。2005 年获“首都劳动奖章”,获第十二届国家级一等企

  业管理现代化创新成果,获第四届北京优秀创业企业家,被评为中国啤酒工业“优秀管

  理专家”。2006 年获首都劳动奖章。2010 年获北京市第二十五届企业管理现代化创新成

  丁广学:研究生学历,政工师。历任本公司董事、副总经理。现任本公司董事、副

  总经理。2004 年被中共北京市委评为优秀思想政治工作者。2010 年获北京市第二十五

  王启林:研究生学历,高级工程师,亚洲(澳门)国际公开大学工商管理 MBA, MBA,

  硕士学位。历任本公司董事、副总经理,兼任公司一分公司总经理。现任本公司董事、

  副总经理,兼任公司一分公司总经理。1989 年至 1991 年连续三年被评为北京市优秀青

  年工程师,1991 年获北京市优秀科技人员二等奖,1992 年被评为北京市优秀青年知识

  分子、北京市工业企业优秀科技人员,1997 年再次被评为北京市工业企业优秀科技人员, 年再次被评为

  2004 年被评为顺义劳动奖章获得者,2005 年被评为第六届北京质量管理优秀企业家, 年被评为顺义

  北京市优秀青年工程师,2008 年获首都劳动奖章,2009 年获 2009 年度北京优秀创业企

  业家称号 ,被评为中国杰出企业家,2010 年被授予“群众心目中的好党员”称号 被

  赵春香:大专学历,高级会计师。历任本公司副总经理兼总会计师。现任本公司董

  事、副总经理兼总会计师。2003 年被评为全国食品工业优秀女企业家,2005 年被评为

  杨毅:硕士研究生,工程师。历任本公司董事、副总工程师兼技术质量部部长。现

  任本公司董事、副总工程师兼技术质量部部长。2004 年获中国酿酒工业协会优秀科技论

  文二等奖,2004 年被评为北京市优秀青年工程师,2005 年“纯生啤酒货架期泡沫稳定

  性”研究成果被评为中国食品工业协会科学技术进步二等奖, 2007 年获得北京市技术

  创新工程优秀成果奖,2008 年获得中国轻工业联合会科学技术进步三等奖,2009 年度

  朱武祥:数量经济专业博士。历任清华大学教授。现任清华大学教授,学术研究方

  向为公司金融,主要学术兼职为中国金融学会常务理事,中国农村金融协会常务理事。

  主要业界兼职为中国证券业协会投资银行业委员会专家顾问。已出版专著:1.《重构商

  业模式》、《发现商业模式》,2.《商业银行突围》,3.《中国股票市场管制与干预的经济

  李树藩:研究生学历,高级政工师,工程师。历任北京市顺义区政府副区长、北京

  李中根:研究生学历,高级经济师。亚洲(澳门)公开大学工商管理 MBA。历任北

  京市旅游局局长助理兼国资处处长、党组成员、副局长、北京市旅游公司总经理、北京

  首都旅游集团有限责任公司副董事长、党委常委、副总裁。现任北京首都旅游集团有限

  责任公司副董事长、党委副书记。2003 年被中共北京市委商贸工委防治非典工作小组评

  为优秀党员领导干部,2008 年被评为北京奥运会残奥会志愿者工作先进个人、北京奥运

  莫湘筠:大学本科学历。1981-1984 年,公派访问学者到美国普渡大学进修。教授

  级高级工程师,享受国务院特殊津贴专家,硕士生导师。历任中国食品发酵工业研究院

  研究部主任、院副总工程师,中国发酵工业协会副理事长、兼任酵母分会和酶制剂分会

  理事长。2010 年初,被聘为国家发展和改革委员会产业司轻纺工业专家( 聘期: 2010

  陈英丽:大专学历,高级会计师。历任北京牛栏山酒厂财务科科长、总会计师。现

  任北京牛栏山酒厂总会计师、北京顺鑫农业股份有限公司董事。2008 年被评为“北京市

  苏长江:大专学历,政工师。历任本公司监事会主席、北京燕京啤酒集团公司工会

  主席。现任本公司监事会主席。获 2009 年度顺义区思想政治工作先进个人

  刘晓明:研究生学历,工程师。历任公司生产计划部副部长、部长、现任本公司监

  事兼北京燕京啤酒(晋中)有限公司副董事长、总经理。2006 年被评为北京市优秀青年

  王启:大专学历,政工师。历任本公司监事、装备部副部长兼节能处处长、设备党

  支部党支部书记。现任本公司监事、装备部副部长兼节能处处长、设备党支部党支部书

  毕贵索:研究生学历,政工师。历任本公司董事、副总经理,兼任燕京啤酒(桂林

  漓泉)股份有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理,兼任燕京啤酒(桂林漓泉)

  股份有限公司董事长。2005 年被评为中国啤酒工业“杰出青年”。2008 年当选广西企业

  家协会副会长、桂林市企业家协会副会长、桂林市人大代表。2010 年被评为桂林市优秀

  李明玉:大专学历,政工师。历任本公司副总经理。现任本公司副总经理兼燕京啤

  酒(河南月山)有限公司董事长、总经理,燕京啤酒(驻马店)有限公司董事长。2005

  年获北京市第二十届企业管理现代化创新成果一等奖、第十二届国家级一等企业管理现

  代化创新成果奖,2008 年被评为顺义区安全工作先进个人,顺义区工业工作优秀领导。 年被评为顺义

  2010 年获北京市第二十五届企业管理现代化创新成果一等奖,北京市节能减排先进个

  郭卫平:研究生学历。现任本公司副总经理。现任本公司副总经理。2010 年荣获北

  邓连成:研究生学历,助理经济师。历任本公司副总经理兼福建省燕京惠泉啤酒股

  份有限公司监事会主席。现任本公司副总经理,兼福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监

  事会主席。2009 年获第四届中国环境科学学会优秀环境科技实业家奖,2010 年获北京

  刘翔宇:大学学历,高级经济师。历任本公司副总经理兼董事会秘书,兼任福建省

  燕京惠泉啤酒股份有限公司董事。现任本公司副总经理兼董事会秘书。2005 年、2006

  年、2008 年三届被《新财富》杂志社评为“金牌董秘”,2008 年被评为“投资者关系金

  牌董秘”。2009 年获“2009 中国资本市场最佳创富 IR 奖”。 年获“

  朱振三:大专学历,高级经济师。历任本公司副总经理兼燕京啤酒(包头雪鹿)股

  份有限公司总经理。现任本公司副总经理,兼任燕京啤酒(浙江仙都)有限公司董事长、

  田建华:研究生学历,高级经济师。历任本公司副总经理兼任新疆燕京啤酒有限公

  司董事长。现任本公司副总经理兼燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司董事长、总经理兼

  2005 年被评为广西壮族自治区劳动模范。2007 年获轻工系统劳模。 年被评为广西

  贾凤超:硕士研究生,工程师。历任本公司总工程师。现任本公司总工程师。2003

  年被北京市总工会评为经济技术创新标兵,2004 年被评为全国职工创新能手荣誉称号, 年被评为全国

  2005 年《对啤酒厂降低生产成本的系统思考》的论文获“中国酿酒工业协会啤酒行业科

  技进步优秀论文奖”三等奖,2007 年获首都劳动奖章,中国食品安全年会工程技术先进

  个人。2009 获中国轻工业联合会科学技术进步三等奖,2010 年获《中国啤酒优秀论文》 获中国轻工业

  董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据:公司董事会设立的薪

  酬与考核委员会根据董事、监事及高管人员管理岗位的职责、公司绩效以及行业相关岗

  1、公司于第三届第五次董事会审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬方案

  2、经公司第四届董事会第九次会议、2007 年第一次临时股东大会审议通过,公司

  (二)学历构成:公司员工中,高中(含中专)以上文化程度的人数约占公司总人数

  公司员工全面实行劳动合同制管理,并按照国家有关政策,全面实施了养老、失业

  公司严格按照《公司法》、ManBetX平台,《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》

  等有关法律法规的要求,不断健全公司制度体系、完善法人治理结构、诚信规范运作,

  2010年,公司继续深化公司治理专项工作,对募集资金存放与使用、董事、监事和

  高级管理人员所持本公司股份及其变动管理、关联方资金往来和对外担保行为进行了定

  期自查,巩固了专项治理成果;同时公司按照新的监管要求,结合公司自身实际情况,

  及时制定、完善了部分内控制度,进一步健全了公司治理的规章管理制度。公司治理的

  (一)关于股东与股东大会:公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范

  意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召

  集、召开、表决程序,并聘请律师出席见证。能够确保公司所有股东,特别是中小股东

  (二)关于控股股东与上市公司:公司控股股东行为规范,依法通过股东大会行使

  权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司拥有自主决策能

  力,与控股股东已实现了人员、资产、财务分开,机构和业务上与控股股东完全独立。

  (三)关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定,董事选聘程序规范,

  积极推行累积投票制度。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;独立董

  事人数占到董事会总人数的三分之一。公司董事会设立了提名、薪酬与考核、审计、战

  略等四个委员会,制定了相应的议事规则。各位董事能够积极参加有关培训,熟悉有关

  法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任;能够严格按照《董事会议事规则》的要

  求,ManBetX平台以认真负责的态度出席董事会和股东大会,正确行使权利和勤勉履行义务,确保董

  (四)关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;

  公司监事会严格按照《监事会议事规则》等文件规定开展工作;公司监事能够认真履行

  自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务状况进行检查,对公司董事、公

  司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,对相关重大事项发表意

  (五)关于绩效评价与激励约束机制:公司已建立了公正、透明的董事、监事和高

  级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明,符合法

  (六)关于相关利益者:公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,重视与相关

  利益者的积极合作,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公

  (七)关于关联交易:公司的关联交易公平合理,决策程序合法合规,交易价格均

  公司与控股股东北京燕京啤酒有限公司的控股子公司燕京啤酒(莱州)有限公司和

  燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司之间有日常关联交易发生,目前本公司对这两家公

  司实施托管经营,待这两家公司生产经营走入正轨且具备稳定盈利能力后,本公司将对

  其进行收购,减少关联交易。北京燕京啤酒有限公司对此已出具同意出售股权的承诺函。

  (八)关于信息披露与透明度:公司依法制定了信息披露相关制度,严格按照法律、

  法规和公司章程的规定,明确信息披露的责任人,真实、准确、完整、及时地披露有关

  公司自建立独立董事制度以来,为独立董事顺利开展工作创造了各项有利条件。公

  司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员

  会,在工作中各委员会均按其实施细则履行相应责任,定期召开专门委员会会议,不断

  提高决策能力、执行能力。各专门委员会及独立董事对公司重大事项能够做到完整的事

  前分析,有效的事中监控和全面的事后评价,为董事会的决策提供了重要支持。其中审

  计委员会和独立董事在年度报告审计、编制工作中发挥了尤为重要的作用。报告期内,

  公司独立董事严格按照相关法律法规的要求履行职责,积极参加股东大会及董事会,参

  与公司重大事项的决策,并依据自己的专业知识和能力,对有关事项发表了客观、公正

  的意见,在董事会运作规范的建设和重大决策的酝酿等方面做了大量工作,在关联交易

  决策、重大投资决策、法人治理结构完善等方面发挥了较大的作用,维护了公司及股东